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银行初级考试《风险管理》每天一练:信用风险组合计量模型(2022.07.18)

   日期:2022-07-18     作者:智学网    浏览:519    
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不问收成,但问耕耘,天道酬勤!正保会计网校为你提供银行初级考试每天一练免费训练,期望对你备考引行初级有帮助!以下是银行初级考试《风险管理》每天一练,快来训练吧~

单选题

下列模型中,革新之处正是在于解决了计算非买卖性资产组合VaR这一难点的是( )。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、马尔科夫模型

查询答案分析 【答案】A
【分析】本题考查信用风险组合计量模型。CreditMetrics模型的革新之处正是在于解决了计算非买卖性资产组合VaR这一难点。参见教程P118。

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银行初级考试每天一练题目都是网校老师精心收拾的,每一道题都会有相应要点的考查,并提供答案分析,建议你做完题之后再去查询答案。每天一练还提供专业点评,每周依据大伙的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大伙理解。祝大伙考试顺利!

 
 
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